万家新兴蓝筹A(519196)利润分配表-基金频道-证券之星

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万家新兴蓝筹A(519196)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-158,028,312.06	583,525,262.99	306,298,610.10	-352,101,441.23
利息合计	443,185.16	982,226.73	456,387.14	458,428.20
其中：存款利息收入	443,185.16	982,226.73	456,387.14	458,428.20
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-283,169,261.50	437,081,607.58	15,541,676.23	-211,811,619.79
其中：股票投资收益	-304,633,627.22	422,731,454.63	9,522,523.05	-220,401,225.13
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	328.09	-	-	22.00
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	21,464,037.63	14,350,152.95	6,019,153.18	8,589,583.34
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	119,254,987.16	140,484,714.03	289,068,172.51	-141,613,745.16
其他收入	5,442,777.12	4,976,714.65	1,232,374.22	865,495.52
费用	24,872,990.27	30,405,533.16	13,801,127.74	26,026,944.46
管理人报酬	20,571,571.92	25,876,900.00	11,750,006.64	22,148,993.84
基金托管费	3,428,595.29	4,312,816.70	1,958,334.46	3,691,498.90
销售服务费	777,336.74	29,381.46	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	95,486.32	186,435.00	92,786.64	186,451.72
利润总额	-182,901,302.33	553,119,729.83	292,497,482.36	-378,128,385.69

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