万家新利灵活配置混合(519191)利润分配表-基金频道-证券之星

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万家新利灵活配置混合(519191)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-15,168,032.45	126,114,740.38	159,056,211.31	4,291,076.32
利息合计	373,909.16	198,572.02	219,855.24	123,350.32
其中：存款利息收入	373,909.16	198,572.02	219,855.24	123,350.32
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	108,449,774.53	151,148,145.92	45,737,510.19	46,166,901.13
其中：股票投资收益	28,102,843.44	97,056,750.29	-24,812,892.75	-6,727,184.90
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	912,947.02	912,947.02
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	80,346,931.09	54,091,395.63	69,637,455.92	51,981,139.01
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-131,201,718.81	-29,193,736.53	109,401,560.39	-44,428,174.42
其他收入	7,210,002.67	3,961,758.97	3,697,285.49	2,428,999.29
费用	19,424,811.90	10,008,742.89	14,112,374.51	8,289,806.31
管理人报酬	16,473,563.07	8,496,729.32	11,931,220.37	7,025,640.06
基金托管费	2,745,593.83	1,416,121.57	1,988,536.74	1,170,940.09
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	205,655.00	95,892.00	192,615.00	93,223.76
利润总额	-34,592,844.35	116,105,997.49	144,943,836.80	-3,998,729.99

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