万家新利灵活配置混合(519191)利润分配表-基金频道-证券之星

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万家新利灵活配置混合(519191)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-102,215,483.54	-15,168,032.45	126,114,740.38	159,056,211.31
利息合计	78,295.39	373,909.16	198,572.02	219,855.24
其中：存款利息收入	78,295.39	373,909.16	198,572.02	219,855.24
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-61,797,842.49	108,449,774.53	151,148,145.92	45,737,510.19
其中：股票投资收益	-73,818,157.39	28,102,843.44	97,056,750.29	-24,812,892.75
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	912,947.02
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	12,020,314.90	80,346,931.09	54,091,395.63	69,637,455.92
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-41,229,589.23	-131,201,718.81	-29,193,736.53	109,401,560.39
其他收入	733,652.79	7,210,002.67	3,961,758.97	3,697,285.49
费用	5,138,479.16	19,424,811.90	10,008,742.89	14,112,374.51
管理人报酬	4,316,904.31	16,473,563.07	8,496,729.32	11,931,220.37
基金托管费	719,484.17	2,745,593.83	1,416,121.57	1,988,536.74
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	102,090.68	205,655.00	95,892.00	192,615.00
利润总额	-107,353,962.70	-34,592,844.35	116,105,997.49	144,943,836.80

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