万家稳健增利债券C(519187)利润分配表-基金频道-证券之星

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万家稳健增利债券C(519187)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	3,300,328.42	17,630,950.76	16,400,309.35	7,378,057.19
利息合计	70,220.98	265,474.05	181,344.12	1,015,801.61
其中：存款利息收入	16,007.85	44,069.30	27,408.65	231,702.99
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	54,213.13	221,404.75	153,935.47	784,098.62
投资收益合计	3,783,316.07	16,047,931.99	12,712,247.73	3,530,444.18
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,783,316.07	16,047,931.99	12,712,247.73	3,530,444.18
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-557,368.07	1,299,652.40	3,500,087.83	2,820,882.57
其他收入	4,159.44	17,892.32	6,629.67	10,928.83
费用	1,172,367.97	5,285,785.52	3,796,677.98	1,753,006.39
管理人报酬	480,684.88	3,486,023.66	2,819,530.46	1,191,711.56
基金托管费	160,228.31	1,009,603.81	805,580.12	340,488.96
销售服务费	32,370.11	63,494.82	16,437.73	34,204.44
交易费用	-	-	-	-
利息支出	393,569.38	504,327.61	47,152.35	115,436.72
其中：卖出回购金融资产支出	393,569.38	504,327.61	47,152.35	115,436.72
其他费用	97,288.17	205,975.53	99,028.78	66,760.27
利润总额	2,127,960.45	12,345,165.24	12,603,631.37	5,625,050.80

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