万家双引擎灵活配置混合A(519183)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 万家双引擎灵活配置混合A(519183) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

万家双引擎灵活配置混合A(519183)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	108,991,753.58	188,095,212.13	435,051,523.98	-94,140,830.67
利息合计	139,674.74	619,854.63	374,456.69	239,947.53
其中：存款利息收入	139,674.74	619,854.63	374,456.69	239,947.53
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	3,810,459.48	201,234,701.14	145,297,941.42	-61,972,482.04
其中：股票投资收益	-5,589,073.65	140,916,599.59	119,990,457.49	-74,180,028.74
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	6,547.42	-	18,885.87
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,399,533.13	60,311,554.13	25,307,483.93	12,188,660.83
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	104,281,134.94	-19,225,214.70	285,701,895.91	-34,700,610.43
其他收入	760,484.42	5,465,871.06	3,677,229.96	2,292,314.27
费用	6,267,984.32	24,735,884.63	13,761,807.46	7,403,014.28
管理人报酬	4,337,700.98	18,015,927.21	10,202,904.31	5,625,196.87
基金托管费	1,084,425.31	4,503,981.75	2,550,726.06	1,525,910.05
销售服务费	735,252.56	1,991,889.78	899,327.93	7.81
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	110,605.47	224,085.89	108,849.16	251,872.25
利润总额	102,723,769.26	163,359,327.50	421,289,716.52	-101,543,844.95

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年