新华鑫利灵活配置混合(519165)利润分配表
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2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 收入 |
13,377.23 |
-680,696.78 |
-475,182.13 |
606,940.78 |
| 利息合计 |
16,415.32 |
18,572.52 |
2,459.22 |
147,388.61 |
| 其中：存款利息收入 |
9,929.84 |
10,274.42 |
2,066.85 |
3,184.97 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
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143,834.66 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
6,485.48 |
8,298.10 |
392.37 |
368.98 |
| 投资收益合计 |
-59,761.42 |
-269,375.16 |
-99,952.66 |
422,416.22 |
| 其中：股票投资收益 |
-77,105.33 |
-341,476.21 |
-139,312.04 |
450,432.16 |
| 基金投资收益 |
- |
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- |
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| 债券投资收益 |
12,709.91 |
19,684.00 |
9,908.90 |
-47,224.16 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
4,634.00 |
52,417.05 |
29,450.48 |
19,208.22 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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- |
- |
| 公允价值变动收益 |
56,663.94 |
-430,785.15 |
-378,543.41 |
36,153.55 |
| 其他收入 |
59.39 |
891.01 |
854.72 |
982.40 |
| 费用 |
46,317.97 |
94,891.45 |
47,688.12 |
134,996.08 |
| 管理人报酬 |
18,171.58 |
38,128.66 |
19,260.51 |
47,570.48 |
| 基金托管费 |
2,422.88 |
5,083.90 |
2,568.03 |
6,342.85 |
| 销售服务费 |
- |
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- |
| 交易费用 |
- |
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27,787.56 |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
210.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
210.19 |
| 其他费用 |
25,723.51 |
51,666.59 |
25,855.19 |
53,085.00 |
| 利润总额 |
-32,940.74 |
-775,588.23 |
-522,870.25 |
471,944.70 |
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