新华行业灵活配置混合A(519156)利润分配表-基金频道-证券之星

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新华行业灵活配置混合A(519156)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	9,636,360.02	-77,880,236.43	-62,735,900.96	-200,931,052.13
利息合计	38,858.51	232,033.20	121,568.15	248,206.16
其中：存款利息收入	38,858.51	232,033.20	121,568.15	248,206.16
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-2,635,996.42	-166,154,552.05	-145,942,640.05	-71,687,575.77
其中：股票投资收益	-7,681,541.53	-175,749,450.64	-150,064,753.18	-75,727,603.85
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	66,867.33	162,254.02	1,947.17	22,731.40
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,978,677.78	9,432,644.57	4,120,165.96	4,017,296.68
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	12,218,116.97	88,015,099.59	83,070,862.87	-129,550,039.93
其他收入	15,380.96	27,182.83	14,308.07	58,357.41
费用	2,028,305.29	5,433,129.82	2,843,411.83	9,787,074.00
管理人报酬	1,630,832.33	4,432,777.70	2,325,194.80	8,098,923.21
基金托管费	271,805.42	738,796.30	387,532.48	1,349,820.53
销售服务费	2,597.49	9,485.72	5,777.18	86,495.29
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	123,070.05	252,070.10	124,907.37	251,834.97
利润总额	7,608,054.73	-83,313,366.25	-65,579,312.79	-210,718,126.13

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