新华优选消费混合(519150)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

新华优选消费混合(519150)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	5,779,863.40	24,120,166.48	-21,765,806.00	-21,884,316.45
利息合计	40,438.74	115,230.90	49,197.33	135,880.20
其中：存款利息收入	40,438.74	115,230.90	49,197.33	135,880.20
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-4,717,132.01	-11,988,297.26	-29,159,303.50	51,767,144.05
其中：股票投资收益	-7,951,709.93	-18,145,293.12	-31,631,671.16	45,636,498.75
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	614.31
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,234,577.92	6,156,995.86	2,472,367.66	6,130,030.99
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	10,361,557.84	35,890,754.88	7,269,552.99	-74,485,150.10
其他收入	94,998.83	102,477.96	74,747.18	697,809.40
费用	2,067,071.38	3,839,568.54	1,970,324.08	7,520,735.86
管理人报酬	1,678,754.96	3,103,639.26	1,595,620.43	6,258,701.93
基金托管费	279,792.47	517,273.28	265,936.75	1,043,116.93
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	108,523.95	218,656.00	108,766.90	218,917.00
利润总额	3,712,792.02	20,280,597.94	-23,736,130.08	-29,405,052.31

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