海富通沪港深混合A(519139)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
8,502,356.49 |
5,926,131.03 |
-6,959,165.03 |
-1,275,091.34 |
| 利息合计 |
74,329.26 |
34,648.78 |
58,465.99 |
26,462.87 |
| 其中：存款利息收入 |
74,329.26 |
34,648.78 |
58,465.99 |
26,462.87 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
1,144,192.27 |
458,403.49 |
-5,373,276.03 |
-2,113,585.36 |
| 其中：股票投资收益 |
-68,666.36 |
-204,019.46 |
-6,599,744.60 |
-2,689,332.56 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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-666.57 |
-666.57 |
| 股利收益 |
1,212,858.63 |
662,422.95 |
1,227,135.14 |
576,413.77 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
7,144,982.71 |
5,432,199.04 |
-1,645,826.94 |
811,523.95 |
| 其他收入 |
138,852.25 |
879.72 |
1,471.95 |
507.20 |
| 费用 |
980,791.02 |
465,828.93 |
1,191,151.41 |
643,249.59 |
| 管理人报酬 |
702,919.71 |
343,506.19 |
906,014.38 |
494,651.60 |
| 基金托管费 |
117,153.32 |
57,251.08 |
151,002.38 |
82,441.89 |
| 销售服务费 |
56.90 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
160,661.09 |
65,071.66 |
134,134.65 |
66,156.10 |
| 利润总额 |
7,521,565.47 |
5,460,302.10 |
-8,150,316.44 |
-1,918,340.93 |
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