海富通瑞丰债券型(519136)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
14,042,765.47 |
6,063,281.29 |
10,945,779.62 |
6,418,086.95 |
| 利息合计 |
16,905.60 |
5,399.15 |
11,887.20 |
3,820.30 |
| 其中：存款利息收入 |
8,603.69 |
5,031.00 |
3,382.26 |
1,873.11 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
8,301.91 |
368.15 |
8,504.94 |
1,947.19 |
| 投资收益合计 |
10,358,838.58 |
4,824,027.13 |
9,375,938.37 |
4,730,064.07 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
10,358,838.58 |
4,824,027.13 |
9,375,938.37 |
4,730,064.07 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
3,666,926.71 |
1,233,852.88 |
1,557,953.72 |
1,684,202.58 |
| 其他收入 |
94.58 |
2.13 |
0.33 |
- |
| 费用 |
1,976,247.14 |
1,034,239.94 |
2,636,014.53 |
1,295,928.42 |
| 管理人报酬 |
761,719.14 |
375,633.39 |
716,173.12 |
353,762.82 |
| 基金托管费 |
253,906.29 |
125,211.07 |
238,724.30 |
117,920.89 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
745,922.72 |
423,465.33 |
1,453,849.96 |
711,147.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
745,922.72 |
423,465.33 |
1,453,849.96 |
711,147.39 |
| 其他费用 |
197,200.00 |
100,649.24 |
207,200.00 |
102,902.56 |
| 利润总额 |
12,066,518.33 |
5,029,041.35 |
8,309,765.09 |
5,122,158.53 |
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