海富通富祥混合(519134)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

海富通富祥混合(519134)利润分配表

单位：元

	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
收入	-31,200,381.98	-26,606,022.70	56,722,768.54	33,987,914.99
利息合计	123,692.90	79,990.25	20,534,007.11	9,294,633.51
其中：存款利息收入	45,743.73	34,074.16	128,520.63	64,796.01
债券利息收入	-	-	20,088,164.60	9,089,398.91
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	77,949.17	45,916.09	317,321.88	140,438.59
投资收益合计	-25,492,365.13	-22,620,622.24	49,539,789.63	31,460,199.35
其中：股票投资收益	-15,485,835.13	-16,892,694.02	50,085,708.25	32,080,361.44
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-10,385,358.39	-5,919,938.25	-2,247,860.11	-1,780,549.20
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-122,880.00	-
股利收益	378,828.39	192,010.03	1,824,821.49	1,160,387.11
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,426,272.27	-4,472,076.39	-14,438,357.25	-7,502,911.44
其他收入	594,562.52	406,685.68	1,087,329.05	735,993.57
费用	3,406,049.31	2,950,933.35	12,390,230.26	5,585,266.80
管理人报酬	2,654,932.62	2,347,589.83	8,684,206.88	3,869,579.92
基金托管费	442,488.88	391,264.99	1,447,367.80	644,929.98
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	1,720,493.00	816,578.51
利息支出	97,883.64	89,642.60	256,777.29	113,720.84
其中：卖出回购金融资产支出	97,883.64	89,642.60	256,777.29	113,720.84
其他费用	195,873.88	108,162.15	228,188.91	114,254.73
利润总额	-34,606,431.29	-29,556,956.05	44,332,538.28	28,402,648.19

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