海富通新内需混合A(519130)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 海富通新内需混合A(519130) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

海富通新内需混合A(519130)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-1,996,585.62	-2,031,865.86	-6,913,131.18	6,777,714.35
利息合计	14,581.15	4,634.00	23,225.60	14,007.61
其中：存款利息收入	14,139.69	4,634.00	23,225.60	14,007.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	441.46	-	-	-
投资收益合计	-1,827,728.85	-3,228,075.86	-7,972,167.16	2,876,465.45
其中：股票投资收益	-2,105,651.03	-3,432,167.86	-8,153,850.01	2,801,965.47
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	18,043.49	13,254.98	27,860.08	3,299.02
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	259,878.69	190,837.02	153,822.77	71,200.96
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-234,716.07	1,156,791.39	1,003,211.14	3,870,722.05
其他收入	51,278.15	34,784.61	32,599.24	16,519.24
费用	401,369.34	269,912.13	884,969.02	478,810.76
管理人报酬	269,351.77	171,552.85	594,336.47	320,467.83
基金托管费	44,892.00	28,592.19	115,768.50	66,764.11
销售服务费	11,998.89	6,089.29	27,034.05	18,031.14
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	75,125.08	63,677.80	147,830.00	73,547.68
利润总额	-2,397,954.96	-2,301,777.99	-7,798,100.20	6,298,903.59

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年