浦银安盛基本面400指数(519117)利润分配表
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2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 收入 |
-1,634,557.67 |
3,760,689.13 |
1,690,917.58 |
7,161,283.60 |
| 利息合计 |
6,964.49 |
14,916.16 |
7,558.20 |
18,012.01 |
| 其中：存款利息收入 |
6,964.49 |
14,916.16 |
7,558.20 |
17,465.94 |
| 债券利息收入 |
- |
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546.07 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
975,808.47 |
3,028,236.78 |
2,792,666.09 |
2,635,578.67 |
| 其中：股票投资收益 |
642,910.16 |
2,605,514.50 |
2,531,460.01 |
2,072,144.94 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
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22,344.09 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
332,898.31 |
422,722.28 |
261,206.08 |
541,089.64 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-2,617,968.97 |
714,903.82 |
-1,110,566.46 |
4,500,649.97 |
| 其他收入 |
638.34 |
2,632.37 |
1,259.75 |
7,042.95 |
| 费用 |
211,985.09 |
571,504.80 |
281,401.06 |
747,848.59 |
| 管理人报酬 |
118,894.77 |
262,568.77 |
132,625.96 |
338,465.45 |
| 基金托管费 |
17,834.23 |
39,385.38 |
19,893.96 |
50,769.81 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
- |
30,987.10 |
28,893.19 |
71,617.14 |
| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
75,256.09 |
238,563.55 |
99,987.95 |
286,996.19 |
| 利润总额 |
-1,846,542.76 |
3,189,184.33 |
1,409,516.52 |
6,413,435.01 |
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