新华中小市值优选混合(519097)利润分配表-基金频道-证券之星

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新华中小市值优选混合(519097)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	10,718,329.59	-6,009,107.27	-5,981,494.75	-1,222,734.10
利息合计	14,392.22	39,738.85	22,484.67	68,037.27
其中：存款利息收入	14,392.22	39,021.05	21,766.87	59,207.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	717.80	717.80	8,829.60
投资收益合计	3,903,348.03	-5,104,892.96	-5,488,323.52	-2,877,339.55
其中：股票投资收益	3,674,261.60	-6,440,625.79	-6,323,192.47	-3,172,704.16
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	229,086.43	1,335,732.83	834,868.95	295,364.61
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,798,879.78	-1,119,385.16	-516,831.24	1,582,622.53
其他收入	1,709.56	175,432.00	1,175.34	3,945.65
费用	394,181.50	858,658.90	444,991.51	1,196,000.71
管理人报酬	294,935.27	598,241.86	312,770.04	887,447.76
基金托管费	49,155.85	99,707.04	52,128.35	147,907.95
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	50,090.38	160,710.00	80,093.12	160,645.00
利润总额	10,324,148.09	-6,867,766.17	-6,426,486.26	-2,418,734.81

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