新华行业周期轮换混合A(519095)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 新华行业周期轮换混合A(519095) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

新华行业周期轮换混合A(519095)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-75,864.82	14,079,654.15	-10,977,182.50	-259,206.56
利息合计	48,860.88	19,569.75	74,107.77	42,389.19
其中：存款利息收入	48,860.88	19,569.75	74,107.77	42,389.19
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	4,575,909.28	2,641,130.18	-23,215,953.65	-11,490,070.28
其中：股票投资收益	-466,082.15	266,016.51	-26,969,471.14	-13,244,647.95
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	187,612.04	104,084.21	171,260.16	65,254.69
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,854,379.39	2,271,029.46	3,582,257.33	1,689,322.98
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,902,021.35	11,412,326.86	12,133,598.72	11,164,219.75
其他收入	201,386.37	6,627.36	31,064.66	24,254.78
费用	2,522,049.33	1,219,586.47	2,713,452.35	1,527,225.88
管理人报酬	1,988,951.47	959,623.28	2,153,691.21	1,223,715.33
基金托管费	331,491.88	159,937.16	358,948.67	203,952.60
销售服务费	892.98	211.13	21.47	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	200,713.00	99,814.90	200,791.00	99,557.95
利润总额	-2,597,914.15	12,860,067.68	-13,690,634.85	-1,786,432.44

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年