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基金公告

新华优选成长混合(519089)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-1,081,640.84	16,916,063.85	-19,919,117.29	-8,507,316.81
利息合计	60,079.18	344,319.62	194,816.37	1,015,296.84
其中：存款利息收入	60,079.18	344,319.62	194,816.37	1,015,296.84
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-35,484,112.05	6,330,100.18	-32,830,398.03	9,134,972.12
其中：股票投资收益	-37,912,171.30	-768,388.16	-36,425,349.98	3,585,811.10
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-9,624.59	209,835.87	42,987.83	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,437,683.84	6,888,652.47	3,551,964.12	5,549,161.02
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	34,296,703.18	10,183,793.08	12,674,283.63	-18,945,507.87
其他收入	45,688.85	57,850.97	42,180.74	287,922.10
费用	2,749,008.85	6,197,815.46	3,069,845.37	10,807,014.61
管理人报酬	2,256,726.53	5,107,930.72	2,531,478.34	9,051,724.01
基金托管费	376,121.04	851,321.80	421,913.02	1,508,620.62
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	116,161.28	238,562.87	116,454.01	246,669.98
利润总额	-3,830,649.69	10,718,248.39	-22,988,962.66	-19,314,331.42

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