汇添富增强收益债券A(519078)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇添富增强收益债券A(519078)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	87,584,905.92	116,347,589.52	19,276,426.48	14,385,833.32
利息合计	544,466.40	688,987.86	305,421.77	190,131.11
其中：存款利息收入	224,114.01	539,361.07	193,030.96	61,231.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	320,352.39	149,626.79	112,390.81	128,899.50
投资收益合计	96,508,833.57	46,339,509.48	5,652,859.62	12,317,082.02
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	96,508,833.57	46,339,509.48	5,652,859.62	12,317,082.02
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-9,795,901.49	68,744,268.55	13,016,117.18	1,685,870.09
其他收入	327,507.44	574,823.63	302,027.91	192,750.10
费用	20,164,527.80	28,419,047.58	6,263,413.21	3,040,848.80
管理人报酬	10,172,157.67	14,030,186.05	2,999,852.70	1,295,197.53
基金托管费	4,068,863.03	5,612,074.47	1,199,941.09	518,078.98
销售服务费	945,312.32	3,086,411.10	764,065.03	390,909.42
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,793,839.78	5,393,083.31	1,164,895.02	605,967.39
其中：卖出回购金融资产支出	4,793,839.78	5,393,083.31	1,164,895.02	605,967.39
其他费用	128,733.39	227,283.34	118,728.27	220,624.27
利润总额	67,420,378.12	87,928,541.94	13,013,013.27	11,344,984.52

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