汇添富价值精选混合(519069)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇添富价值精选混合(519069)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	251,487,806.32	1,118,036,498.08	990,120,613.79	-1,809,000,787.32
利息合计	3,551,562.03	12,427,932.46	5,314,720.23	7,098,573.63
其中：存款利息收入	632,292.96	2,521,564.68	1,152,641.12	2,687,299.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,919,269.07	9,906,367.78	4,162,079.11	4,411,273.90
投资收益合计	111,205,319.79	38,310,984.21	80,737,216.66	-1,349,149,772.03
其中：股票投资收益	-29,036,901.96	-208,031,627.47	-32,910,133.70	-1,583,179,833.63
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,781,066.07	7,845,804.60	4,153,124.99	12,836,694.39
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	134,461,155.68	238,496,807.08	109,494,225.37	221,193,367.21
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	136,619,602.47	1,066,968,959.97	903,910,615.79	-467,783,748.64
其他收入	111,322.03	328,621.44	158,061.11	834,159.72
费用	60,310,471.63	130,400,661.86	65,418,927.33	174,344,210.30
管理人报酬	51,596,342.04	111,574,335.83	55,971,198.60	149,224,251.16
基金托管费	8,599,390.36	18,595,722.65	9,328,533.07	24,870,708.51
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	114,655.75	230,603.38	119,195.66	249,250.63
利润总额	191,177,334.69	987,635,836.22	924,701,686.46	-1,983,344,997.62

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