汇添富价值精选混合(519069)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇添富价值精选混合(519069)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	1,118,036,498.08	990,120,613.79	-1,809,000,787.32	-1,014,013,948.33
利息合计	12,427,932.46	5,314,720.23	7,098,573.63	1,468,314.55
其中：存款利息收入	2,521,564.68	1,152,641.12	2,687,299.73	1,468,314.55
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	9,906,367.78	4,162,079.11	4,411,273.90	-
投资收益合计	38,310,984.21	80,737,216.66	-1,349,149,772.03	-628,064,938.01
其中：股票投资收益	-208,031,627.47	-32,910,133.70	-1,583,179,833.63	-748,505,039.39
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,845,804.60	4,153,124.99	12,836,694.39	4,834,435.62
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	238,496,807.08	109,494,225.37	221,193,367.21	115,605,665.76
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,066,968,959.97	903,910,615.79	-467,783,748.64	-387,908,739.80
其他收入	328,621.44	158,061.11	834,159.72	491,414.93
费用	130,400,661.86	65,418,927.33	174,344,210.30	102,165,394.73
管理人报酬	111,574,335.83	55,971,198.60	149,224,251.16	87,464,459.05
基金托管费	18,595,722.65	9,328,533.07	24,870,708.51	14,577,409.84
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	230,603.38	119,195.66	249,250.63	123,525.84
利润总额	987,635,836.22	924,701,686.46	-1,983,344,997.62	-1,116,179,343.06

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