汇添富成长焦点混合(519068)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 汇添富成长焦点混合(519068) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

汇添富成长焦点混合(519068)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-92,647,385.44	40,701,969.14	21,733,416.64	-947,793,797.67
利息合计	860,929.79	2,489,467.11	1,141,394.84	1,854,349.76
其中：存款利息收入	860,929.79	2,489,467.11	1,141,394.84	1,854,349.76
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-68,528,029.90	-300,666,508.74	-312,434,700.39	-884,051,089.11
其中：股票投资收益	-95,698,155.58	-358,041,080.19	-350,906,934.48	-936,728,819.46
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	426,265.44	24,982.38	24,982.38	1,866,521.49
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	26,743,860.24	57,349,589.07	38,447,251.71	50,811,208.86
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-24,995,447.80	338,841,102.38	333,010,333.39	-65,705,128.86
其他收入	15,162.47	37,908.39	16,388.80	108,070.54
费用	20,575,844.13	44,952,305.35	22,757,422.12	65,378,808.98
管理人报酬	17,538,189.24	38,333,216.04	19,404,263.45	55,833,605.64
基金托管费	2,923,031.52	6,388,869.31	3,234,043.91	9,305,600.89
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	114,621.71	230,220.00	119,114.76	239,602.45
利润总额	-113,223,229.57	-4,250,336.21	-1,024,005.48	-1,013,172,606.65

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年