汇添富蓝筹稳健混合A(519066)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇添富蓝筹稳健混合A(519066)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	88,715,896.80	-98,384,753.37	-728,745,140.28	-434,192,279.63
利息合计	4,002,787.14	2,073,004.87	4,192,048.83	2,063,378.63
其中：存款利息收入	4,002,787.14	2,073,004.87	4,164,316.30	2,063,378.63
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	27,732.53	-
投资收益合计	-1,082,094,940.38	-1,044,351,107.16	-235,325,019.39	-130,792,479.93
其中：股票投资收益	-1,144,915,435.85	-1,073,340,898.38	-307,635,373.48	-177,968,009.29
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-3,816,922.88	-2,103,152.31	4,933,252.57	2,672,424.30
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	66,637,418.35	31,092,943.53	67,377,101.52	44,503,105.06
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,166,652,759.52	943,827,584.32	-497,915,168.86	-305,664,890.38
其他收入	155,290.52	65,764.60	302,999.14	201,712.05
费用	61,980,938.28	31,737,879.33	88,163,067.57	51,194,608.54
管理人报酬	52,921,888.39	27,099,571.44	75,358,110.63	43,776,767.05
基金托管费	8,820,314.69	4,516,595.22	12,559,685.11	7,296,127.88
销售服务费	7,609.24	2,244.43	4,750.64	2,287.08
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	230,595.00	119,028.76	239,795.69	119,202.61
利润总额	26,734,958.52	-130,122,632.70	-816,908,207.85	-485,386,888.17

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