海富通中证500增强A(519034)利润分配表-基金频道-证券之星

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海富通中证500增强A(519034)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	104,785.49	-1,932,720.73	-938,853.02	1,040,277.11
利息合计	19,435.40	11,111.80	41,221.83	6,515.00
其中：存款利息收入	18,583.56	10,259.96	16,306.83	5,943.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	851.84	851.84	24,915.00	571.32
投资收益合计	121,339.19	-1,710,519.08	-1,950,080.70	-11,477.33
其中：股票投资收益	-688,010.73	-2,080,550.45	-2,345,218.36	-289,201.56
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	14,738.77	3,057.70	3,923.36	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	227,439.20	25,677.84	-5,148.63	-
股利收益	567,171.95	341,295.83	396,362.93	277,724.23
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-518,058.33	-649,975.03	865,340.73	1,041,446.52
其他收入	482,069.23	416,661.58	104,665.12	3,792.92
费用	485,452.21	268,422.01	590,401.20	286,877.43
管理人报酬	207,652.07	97,997.77	238,820.53	117,552.48
基金托管费	51,913.11	24,499.47	59,705.17	29,388.19
销售服务费	13,857.65	5,702.95	13,850.82	4,899.22
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	211,205.95	140,125.78	277,935.00	135,035.49
利润总额	-380,666.72	-2,201,142.74	-1,529,254.22	753,399.68

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