海富通上证非周期ETF联接(519032)利润分配表
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2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 收入 |
-1,762,205.61 |
-657,943.10 |
-57,980.66 |
202,344.24 |
| 利息合计 |
1,912.34 |
1,020.60 |
6,357.97 |
4,979.75 |
| 其中：存款利息收入 |
1,912.34 |
1,020.60 |
1,728.34 |
704.43 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
4,629.63 |
4,275.32 |
| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
49,518.88 |
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987,394.78 |
733,347.52 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
49,518.88 |
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985,550.18 |
733,347.52 |
| 债券投资收益 |
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1,844.60 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-1,814,036.20 |
-659,139.84 |
-1,055,300.95 |
-537,809.81 |
| 其他收入 |
399.37 |
176.14 |
3,567.54 |
1,826.78 |
| 费用 |
43,402.72 |
21,543.45 |
47,880.60 |
24,933.12 |
| 管理人报酬 |
2,492.08 |
1,323.14 |
3,209.36 |
1,807.20 |
| 基金托管费 |
498.31 |
264.52 |
641.82 |
361.41 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
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193.46 |
138.68 |
| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
40,234.00 |
19,955.79 |
40,288.00 |
19,985.79 |
| 利润总额 |
-1,805,608.33 |
-679,486.55 |
-105,861.26 |
177,411.12 |
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