国泰金鼎价值混合(519021)利润分配表-基金频道-证券之星

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国泰金鼎价值混合(519021)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-15,532,006.36	-36,075,225.88	-78,687,371.56	-19,727,840.72
利息合计	430,008.93	201,440.55	382,218.68	178,161.47
其中：存款利息收入	430,008.93	201,440.55	382,218.68	178,161.47
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-42,171,351.44	-37,677,300.05	-82,800,053.48	-35,031,025.19
其中：股票投资收益	-47,836,231.15	-41,040,524.96	-89,925,479.99	-37,205,242.73
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,664,879.71	3,363,224.91	7,125,426.51	2,174,217.54
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	26,203,961.26	1,398,722.75	3,720,332.05	15,117,836.40
其他收入	5,374.89	1,910.87	10,131.19	7,186.60
费用	6,465,149.19	3,258,963.12	9,115,650.68	5,259,903.79
管理人报酬	5,384,742.11	2,704,635.22	7,634,966.29	4,414,741.51
基金托管费	897,457.08	450,772.54	1,272,494.39	735,790.25
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	182,950.00	103,555.36	208,190.00	109,372.03
利润总额	-21,997,155.55	-39,334,189.00	-87,803,022.24	-24,987,744.51

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