汇添富均衡增长混合(519018)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇添富均衡增长混合(519018)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	105,648,287.43	-38,732,090.88	-328,757,108.29	3,334,718.51
利息合计	1,044,524.52	460,316.16	513,680.01	236,368.39
其中：存款利息收入	1,044,524.52	460,316.16	513,680.01	236,368.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-205,056,106.82	-107,330,936.78	-385,203,420.54	-172,382,716.26
其中：股票投资收益	-261,250,125.46	-139,254,447.96	-425,253,754.37	-200,717,947.30
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,974,844.78	1,003,171.01	2,084,669.18	1,366,537.40
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	54,219,173.86	30,920,340.17	37,965,664.65	26,968,693.64
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	309,603,932.81	68,118,711.59	55,900,736.74	175,460,442.73
其他收入	55,936.92	19,818.15	31,895.50	20,623.65
费用	33,848,814.73	16,934,585.97	43,777,017.42	25,206,677.00
管理人报酬	28,815,542.75	14,413,107.22	37,317,731.73	21,503,803.17
基金托管费	4,802,590.45	2,402,184.52	6,219,621.97	3,583,967.22
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	230,676.00	119,293.76	239,662.00	118,904.89
利润总额	71,799,472.70	-55,666,676.85	-372,534,125.71	-21,871,958.49

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