汇添富均衡增长混合(519018)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇添富均衡增长混合(519018)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-30,129,247.73	105,648,287.43	-38,732,090.88	-328,757,108.29
利息合计	302,809.96	1,044,524.52	460,316.16	513,680.01
其中：存款利息收入	302,809.96	1,044,524.52	460,316.16	513,680.01
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	19,556,903.38	-205,056,106.82	-107,330,936.78	-385,203,420.54
其中：股票投资收益	-11,057,498.50	-261,250,125.46	-139,254,447.96	-425,253,754.37
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	756,151.35	1,974,844.78	1,003,171.01	2,084,669.18
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	29,858,250.53	54,219,173.86	30,920,340.17	37,965,664.65
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-50,019,926.46	309,603,932.81	68,118,711.59	55,900,736.74
其他收入	30,965.39	55,936.92	19,818.15	31,895.50
费用	16,521,028.42	33,848,814.73	16,934,585.97	43,777,017.42
管理人报酬	14,062,287.30	28,815,542.75	14,413,107.22	37,317,731.73
基金托管费	2,343,714.56	4,802,590.45	2,402,184.52	6,219,621.97
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	115,023.41	230,676.00	119,293.76	239,662.00
利润总额	-46,650,276.15	71,799,472.70	-55,666,676.85	-372,534,125.71

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