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基金公告

广发上海金ETF(518600)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	148,730,093.34	37,472,803.55	8,035,016.23	13,185,871.50
利息合计	12,365.77	10,587.93	3,385.19	2,647.94
其中：存款利息收入	12,365.77	10,587.93	3,385.19	2,647.94
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	56,482,872.42	16,068,948.25	3,327,455.28	12,142,332.16
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	19,211.91	4,181.91	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	102,281.65	381,362.65	-75,835.82	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	96,409,392.48	21,380,784.37	4,663,465.76	1,047,722.65
其他收入	-4,174,537.33	12,483.00	40,710.00	-6,831.25
费用	4,580,561.27	2,214,492.34	655,605.34	1,101,336.76
管理人报酬	3,235,308.54	1,180,248.88	273,652.26	378,026.86
基金托管费	647,061.72	236,049.80	54,730.45	75,605.30
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	698,191.01	798,193.66	327,222.63	647,704.60
利润总额	144,149,532.07	35,258,311.21	7,379,410.89	12,084,534.74

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