汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF(517850)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
5,227,970.38 |
-12,348,947.39 |
-26,049,328.86 |
-16,223,164.94 |
| 利息合计 |
1,100.33 |
15,940.16 |
12,646.63 |
26,615.27 |
| 其中：存款利息收入 |
1,100.33 |
15,940.16 |
12,646.63 |
26,615.27 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
508,534.97 |
-35,186,107.96 |
-20,678,104.83 |
-11,879,807.15 |
| 其中：股票投资收益 |
402,824.52 |
-35,757,252.04 |
-21,139,382.94 |
-12,779,737.81 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
105,710.45 |
571,144.08 |
461,278.11 |
899,930.66 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
4,723,614.29 |
22,870,906.28 |
-5,370,703.42 |
-4,395,619.60 |
| 其他收入 |
-5,279.21 |
-49,685.87 |
-13,167.24 |
25,646.54 |
| 费用 |
109,842.52 |
298,999.77 |
202,220.25 |
557,051.01 |
| 管理人报酬 |
39,336.08 |
136,811.05 |
89,465.33 |
288,224.52 |
| 基金托管费 |
13,112.08 |
45,603.57 |
29,821.72 |
96,074.86 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
57,394.36 |
116,585.15 |
82,933.20 |
172,751.63 |
| 利润总额 |
5,118,127.86 |
-12,647,947.16 |
-26,251,549.11 |
-16,780,215.95 |
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