广发中证基建工程ETF(516970)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

广发中证基建工程ETF(516970)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-140,797,150.53	416,756,487.98	162,383,440.66	-136,634,807.70
利息合计	59,135.94	2,694,554.92	2,420,212.66	10,606,816.27
其中：存款利息收入	59,135.94	161,866.93	79,717.40	459,827.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-87,592,494.28	-440,730,377.14	-390,579,919.21	-40,075,036.66
其中：股票投资收益	-102,816,113.05	-534,758,217.89	-423,554,510.07	-195,676,354.21
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	471,579.11	471,579.11	102.56
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	15,223,618.77	93,556,261.64	32,503,011.75	155,601,214.99
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-53,570,069.96	851,827,721.42	548,280,640.34	-115,064,220.99
其他收入	306,277.77	2,964,588.78	2,262,506.87	7,897,633.68
费用	7,780,724.08	20,818,454.39	11,171,999.51	39,046,121.43
管理人报酬	6,334,343.25	17,039,445.24	9,152,967.31	32,206,324.27
基金托管费	1,266,868.65	3,407,889.01	1,830,593.49	6,441,264.88
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	179,512.18	362,000.00	180,010.74	362,000.00
利润总额	-148,577,874.61	395,938,033.59	151,211,441.15	-175,680,929.13

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