银华中证光伏产业ETF(516880)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

银华中证光伏产业ETF(516880)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-117,750,770.67	-204,659,907.75	-409,055,395.93	-82,311,250.68
利息合计	155,846.04	134,582.13	1,240,451.38	650,704.16
其中：存款利息收入	48,756.95	27,493.04	70,919.23	36,853.56
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-177,715,076.22	-68,139,747.45	-108,867,516.27	-52,008,236.01
其中：股票投资收益	-192,742,739.01	-78,981,020.88	-127,368,104.08	-64,684,349.56
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	15,027,662.79	10,841,273.43	18,500,587.81	12,676,113.55
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	58,462,833.61	-136,966,367.24	-302,478,583.68	-31,670,639.70
其他收入	1,345,625.90	311,624.81	1,050,252.64	716,920.87
费用	4,806,084.35	2,522,653.97	6,263,249.69	3,212,577.67
管理人报酬	3,859,046.09	2,009,055.11	5,026,688.83	2,581,198.78
基金托管费	771,809.18	401,811.00	1,005,337.75	516,239.76
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	174,843.35	111,402.13	227,012.26	112,928.86
利润总额	-122,556,855.02	-207,182,561.72	-415,318,645.62	-85,523,828.35

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