华夏中证农业主题ETF(516810)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏中证农业主题ETF(516810)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	14,107,641.46	-10,684,784.38	-13,070,034.91	-21,066,057.22
利息合计	6,015.21	14,344.03	7,235.11	15,645.93
其中：存款利息收入	6,015.21	14,344.03	7,235.11	15,645.93
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-4,156,116.63	-17,406,871.15	-9,477,216.12	-21,101,209.43
其中：股票投资收益	-6,288,681.15	-19,621,610.62	-10,479,815.31	-23,695,119.52
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,132,564.52	2,214,739.47	1,002,599.19	2,593,910.09
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	17,895,120.38	6,637,883.61	-3,673,664.55	-73,959.79
其他收入	362,622.50	69,859.13	73,610.65	93,466.07
费用	573,168.29	948,876.01	486,795.48	1,198,176.05
管理人报酬	414,329.60	667,450.46	333,407.54	852,720.60
基金托管费	82,865.91	133,490.03	66,681.50	170,544.15
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	75,972.78	147,935.52	86,706.44	174,911.30
利润总额	13,534,473.17	-11,633,660.39	-13,556,830.39	-22,264,233.27

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