浦银安盛中证ESG120策略ETF(516720)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

浦银安盛中证ESG120策略ETF(516720)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	498,296.05	5,459,863.58	1,347,734.03	-2,389,335.15
利息合计	1,339.41	4,073.71	2,074.26	6,043.32
其中：存款利息收入	1,339.41	4,073.71	2,074.26	6,043.32
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	716,962.26	70,936.98	-1,471,233.50	-3,398,713.45
其中：股票投资收益	400,692.19	-919,729.80	-1,858,785.15	-4,618,845.97
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	316,270.07	990,666.78	387,551.65	1,220,132.52
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-218,075.23	5,292,707.94	2,707,196.51	983,642.17
其他收入	-1,930.39	92,144.95	109,696.76	19,692.81
费用	72,999.81	252,540.01	201,016.07	383,399.00
管理人报酬	60,833.17	164,616.61	87,268.82	227,832.49
基金托管费	12,166.64	32,923.40	17,453.77	45,566.51
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	-	55,000.00	96,293.48	110,000.00
利润总额	425,296.24	5,207,323.57	1,146,717.96	-2,772,734.15

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