华宝中证养老产业ETF(516560)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华宝中证养老产业ETF(516560)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	6,446,575.89	4,148,104.15	-9,264,689.59	-5,238,323.27
利息合计	2,897.16	6,139.92	2,380.17	6,323.62
其中：存款利息收入	2,897.16	6,139.92	2,380.17	6,323.62
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	3,414,688.35	-505,279.31	-3,041,512.31	1,842,964.90
其中：股票投资收益	2,193,184.36	-2,110,547.67	-3,934,127.75	737,606.60
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,221,503.99	1,605,268.36	892,615.44	1,105,358.30
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,059,297.38	4,617,003.90	-6,251,120.48	-7,124,461.67
其他收入	-30,307.00	30,239.64	25,563.03	36,849.88
费用	410,311.50	596,941.96	279,045.46	569,316.82
管理人报酬	269,476.24	384,722.52	176,472.07	361,659.89
基金托管费	53,895.26	76,944.44	35,294.41	72,331.93
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	86,940.00	135,275.00	67,278.98	135,325.00
利润总额	6,036,264.39	3,551,162.19	-9,543,735.05	-5,807,640.09

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