华宝新材料ETF(516360)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华宝新材料ETF(516360)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	329,273.08	-424,409.86	-13,496,778.95	-39,885,235.82
利息合计	2,213.62	5,722.78	2,970.45	11,231.52
其中：存款利息收入	2,213.62	5,722.78	2,970.45	11,231.52
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-6,113,078.41	-31,449,139.54	-13,064,749.06	-24,169,290.16
其中：股票投资收益	-6,647,616.36	-33,257,861.39	-14,380,347.60	-25,994,185.12
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	534,537.95	1,808,721.85	1,315,598.54	1,824,894.96
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,425,372.97	31,103,961.50	-449,959.98	-15,858,595.58
其他收入	14,764.90	-84,954.60	14,959.64	131,418.40
费用	309,669.75	832,728.70	450,794.52	1,129,175.94
管理人报酬	146,318.63	435,294.73	236,672.43	661,408.24
基金托管费	29,263.80	87,058.97	47,334.49	132,281.70
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	134,087.32	310,375.00	166,787.60	335,486.00
利润总额	19,603.33	-1,257,138.56	-13,947,573.47	-41,014,411.76

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