工银瑞信中证创新药产业ETF(516060)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-21,549,322.12 |
-37,321,081.89 |
-15,628,201.79 |
-16,994,118.98 |
| 利息合计 |
12,409.00 |
5,830.80 |
15,859.08 |
7,581.21 |
| 其中：存款利息收入 |
12,409.00 |
5,830.80 |
15,859.08 |
7,581.21 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-21,766,773.11 |
-12,036,412.54 |
-10,286,104.06 |
-4,534,731.58 |
| 其中：股票投资收益 |
-23,701,793.17 |
-13,160,078.97 |
-11,607,072.06 |
-5,386,759.45 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,935,020.06 |
1,123,666.43 |
1,320,968.00 |
852,027.87 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
193,432.61 |
-25,339,154.24 |
-5,503,714.75 |
-12,554,796.72 |
| 其他收入 |
11,609.38 |
48,654.09 |
145,757.94 |
87,828.11 |
| 费用 |
981,044.05 |
481,727.77 |
934,010.25 |
436,432.11 |
| 管理人报酬 |
578,288.09 |
274,871.44 |
557,316.52 |
253,232.25 |
| 基金托管费 |
89,955.96 |
42,757.85 |
86,693.73 |
39,391.74 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
312,800.00 |
164,098.48 |
290,000.00 |
143,808.12 |
| 利润总额 |
-22,530,366.17 |
-37,802,809.66 |
-16,562,212.04 |
-17,430,551.09 |
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