华宝化工ETF(516020)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 华宝化工ETF(516020) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华宝化工ETF(516020)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-3,123,994.82	-5,304,453.48	-20,226,235.51	-155,233,654.79
利息合计	7,436.92	860,434.12	668,471.38	256,903.38
其中：存款利息收入	7,436.92	25,733.22	14,463.85	45,568.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-692,415.54	-54,667,224.11	-43,116,487.23	-147,026,957.03
其中：股票投资收益	-6,727,030.57	-63,858,449.64	-49,897,178.08	-155,859,335.00
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,034,615.03	9,191,225.53	6,780,690.85	8,832,377.97
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,621,369.34	48,161,994.46	21,819,989.17	-10,146,561.94
其他收入	182,353.14	340,342.05	401,791.17	1,682,960.80
费用	1,384,582.92	2,661,810.58	1,340,496.06	3,468,783.43
管理人报酬	1,073,817.25	2,054,310.10	1,032,551.27	2,721,032.45
基金托管费	214,763.33	410,862.02	206,510.21	544,206.52
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	96,002.34	193,633.17	99,079.76	202,783.52
利润总额	-4,508,577.74	-7,966,264.06	-21,566,731.57	-158,702,438.22

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年