永赢沪深300ETF(515930)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

永赢沪深300ETF(515930)利润分配表

单位：元

	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
收入	-32,473,403.10	-22,627,539.73	18,233,087.54	25,398,864.06
利息合计	45,296.38	25,171.68	125,557.66	55,538.46
其中：存款利息收入	43,209.66	23,084.96	112,072.81	55,538.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-27,206,953.33	-18,269,544.35	66,133,097.24	49,410,552.46
其中：股票投资收益	-27,108,912.57	-17,649,690.26	60,207,451.92	46,572,499.68
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-1,381,629.66	-1,160,653.30	253,958.19	385,187.19
股利收益	1,283,588.90	540,799.21	5,671,687.13	2,452,865.59
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,603,086.29	-4,514,836.29	-48,349,358.26	-24,193,444.58
其他收入	291,340.14	131,669.23	323,790.90	126,217.72
费用	404,583.22	280,194.61	1,868,566.18	1,038,974.35
管理人报酬	139,154.67	96,096.23	523,151.33	277,540.15
基金托管费	46,384.84	32,032.01	174,383.80	92,513.46
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	834,761.96	498,806.65
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	219,036.20	152,058.86	330,675.04	164,568.55
利润总额	-32,877,986.32	-22,907,734.34	16,364,521.36	24,359,889.71

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