中金MSCI中国A股国际质量ETF(515910)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中金MSCI中国A股国际质量ETF(515910)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-9,783,743.88	-10,867,056.18	-37,129,441.39	-55,613,094.08
利息合计	25,399.63	97,851.58	54,683.88	158,899.10
其中：存款利息收入	25,399.63	97,851.58	54,683.88	158,899.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-4,461,427.90	-46,587,366.28	-13,163,501.31	-43,775,824.62
其中：股票投资收益	-8,385,428.36	-53,281,939.54	-17,297,034.65	-52,110,203.66
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,924,000.46	6,694,573.26	4,133,533.34	8,334,379.04
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,352,761.35	35,660,302.12	-24,010,194.03	-12,070,151.34
其他收入	5,045.74	-37,843.60	-10,429.93	73,982.78
费用	514,197.51	1,163,288.82	592,175.23	1,317,817.45
管理人报酬	341,123.39	725,109.72	371,939.03	839,907.18
基金托管费	56,853.83	120,851.61	61,989.84	139,984.45
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	116,220.29	317,327.49	158,246.36	337,925.82
利润总额	-10,297,941.39	-12,030,345.00	-37,721,616.62	-56,930,911.53

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