工银瑞信中证800ETF(515830)利润分配表
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2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 收入 |
1,101,532.15 |
1,846,692.71 |
8,733,741.71 |
| 利息合计 |
6,575.52 |
3,169.74 |
542,563.83 |
| 其中：存款利息收入 |
6,575.52 |
3,169.74 |
542,563.83 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
- |
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| 投资收益合计 |
3,853,010.31 |
4,095,148.12 |
4,765,043.85 |
| 其中：股票投资收益 |
3,523,249.65 |
3,931,007.53 |
3,146,363.45 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
329,760.66 |
164,140.59 |
1,618,680.40 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-2,967,336.05 |
-2,511,524.43 |
3,008,708.95 |
| 其他收入 |
209,282.37 |
259,899.28 |
417,425.08 |
| 费用 |
373,409.82 |
253,870.57 |
1,319,006.77 |
| 管理人报酬 |
104,075.66 |
57,396.33 |
437,968.79 |
| 基金托管费 |
16,189.53 |
8,928.32 |
68,128.45 |
| 销售服务费 |
- |
- |
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| 交易费用 |
155,956.22 |
109,200.69 |
606,639.86 |
| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
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| 其他费用 |
97,188.41 |
78,345.23 |
206,269.67 |
| 利润总额 |
728,122.33 |
1,592,822.14 |
7,414,734.94 |
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