添富中证800ETF(515800)利润分配表-基金频道-证券之星

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添富中证800ETF(515800)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	90,201,451.33	892,523,605.66	3,759,262.00	-687,327,550.17
利息合计	536,953.24	2,726,612.85	2,188,671.18	3,423,243.52
其中：存款利息收入	464,393.83	904,097.53	431,480.56	530,394.70
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	72,559.41	84,870.74	19,546.04	19,171.23
投资收益合计	108,984,746.80	-3,241,745.35	-123,401,171.43	-248,887,897.64
其中：股票投资收益	51,388,879.56	-199,696,366.70	-207,296,201.94	-293,720,990.96
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	115,882.50	98,526.63	80,660.03	181,581.24
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-1,045,124.50	20,690,978.62	5,359,966.44	-12,402,435.17
股利收益	58,525,109.24	175,665,116.10	78,454,404.04	57,053,947.25
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-21,812,280.26	888,446,394.24	123,247,102.78	-445,665,652.48
其他收入	2,492,031.55	4,592,343.92	1,724,659.47	3,802,756.43
费用	5,499,290.43	15,270,208.02	8,046,220.91	9,295,615.70
管理人报酬	3,770,358.73	9,771,805.01	5,152,996.78	5,925,364.65
基金托管费	1,256,786.20	3,257,268.41	1,717,665.61	1,975,121.57
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	463,739.82	2,155,526.88	1,135,583.32	1,375,656.25
利润总额	84,702,160.90	877,253,397.64	-4,286,958.91	-696,623,165.87

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