国联安沪深300ETF(515660)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国联安沪深300ETF(515660)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	974,053,539.20	179,672,553.40	50,348,497.34	63,259,909.82
利息合计	140,614.18	95,930.91	61,332.55	36,973.63
其中：存款利息收入	133,450.18	88,766.91	61,332.55	36,973.63
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	354,545,168.31	59,895,662.91	-69,991,768.94	-38,390,019.61
其中：股票投资收益	196,855,036.61	-3,237,017.02	-87,347,261.96	-47,730,723.60
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	157,690,131.70	63,132,679.93	17,355,493.02	9,340,703.99
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	621,727,874.72	124,241,287.73	121,346,447.82	101,110,667.62
其他收入	-2,360,118.01	-4,560,328.15	-1,067,514.09	502,288.18
费用	18,749,834.97	8,641,502.66	3,972,080.25	2,867,755.39
管理人报酬	14,643,604.61	6,750,729.37	2,993,524.90	2,181,693.99
基金托管费	2,440,600.67	1,125,121.50	498,920.83	363,615.63
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	1,665,603.91	765,626.01	479,634.52	322,445.77
利润总额	955,303,704.23	171,031,050.74	46,376,417.09	60,392,154.43

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