广发央企创新ETF(515600)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发央企创新ETF(515600)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-71,835,302.49	397,224,304.78	245,828,155.40	24,927,032.50
利息合计	16,114.45	1,028,725.22	858,867.99	3,682,894.34
其中：存款利息收入	16,114.45	83,782.08	35,733.93	80,760.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	32,383,349.55	135,138,660.88	32,353,797.45	136,687,914.48
其中：股票投资收益	15,846,959.28	77,254,611.03	10,928,777.13	73,558,266.23
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	16,536,390.27	57,884,049.85	21,425,020.32	63,129,648.25
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-104,350,559.21	260,234,729.50	212,119,464.37	-117,955,711.50
其他收入	115,792.72	822,189.18	496,025.59	2,511,935.18
费用	2,163,532.45	5,382,995.59	2,678,777.68	5,694,104.82
管理人报酬	1,393,135.45	3,271,922.72	1,627,470.11	3,468,017.10
基金托管费	464,378.49	1,090,640.82	542,489.96	1,156,005.70
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	306,018.51	1,017,028.47	505,852.73	1,057,112.57
利润总额	-73,998,834.94	391,841,309.19	243,149,377.72	19,232,927.68

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