华安沪深300ETF(515390)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安沪深300ETF(515390)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	68,727,212.99	11,249,646.61	-18,200,728.00	6,572,839.59
利息合计	80,361.15	31,952.07	74,493.02	47,708.07
其中：存款利息收入	80,361.15	31,952.07	74,493.02	47,708.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	16,293,690.04	-1,882,918.08	-22,254,946.70	-9,609,644.95
其中：股票投资收益	2,055,563.79	-6,339,137.15	-26,480,519.43	-12,137,481.33
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	14,001.46	11,049.56
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	1,402,038.09	305,213.12	-945,966.81	95,997.83
股利收益	12,836,088.16	4,151,005.95	5,157,538.08	2,420,788.99
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	52,913,599.06	12,983,362.98	3,480,173.48	15,791,144.86
其他收入	-560,437.26	117,249.64	499,552.20	343,631.61
费用	1,350,216.89	536,575.30	820,005.44	393,386.25
管理人报酬	748,231.11	280,831.58	371,427.55	173,247.27
基金托管费	249,410.37	93,610.53	123,809.25	57,749.11
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	347,522.89	161,033.06	323,606.81	161,228.04
利润总额	67,376,996.10	10,713,071.31	-19,020,733.44	6,179,453.34

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