添富沪深300ETF(515310)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 添富沪深300ETF(515310) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

添富沪深300ETF(515310)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	55,516,511.51	11,397,679.68	-8,210,554.85	386,854.56
利息合计	13,102.73	4,687.26	4,662.31	2,354.57
其中：存款利息收入	13,102.73	4,687.26	4,662.31	2,354.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	30,616,726.59	3,846,463.68	-3,195,089.03	71,722.86
其中：股票投资收益	22,462,631.43	755,602.96	-4,481,468.04	-454,720.58
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	4,677.88	2,139.31
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,154,095.16	3,090,860.72	1,281,701.13	524,304.13
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	26,481,634.17	7,536,883.98	-5,275,305.71	151,643.11
其他收入	-1,594,951.98	9,644.76	255,177.58	161,134.02
费用	906,424.97	415,904.99	349,684.46	61,724.06
管理人报酬	455,329.27	196,506.01	98,240.68	33,097.31
基金托管费	151,776.39	65,501.98	32,746.96	11,032.49
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	299,319.31	153,897.00	218,696.82	17,594.26
利润总额	54,610,086.54	10,981,774.69	-8,560,239.31	325,130.50

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年