添富沪深300ETF(515310)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

添富沪深300ETF(515310)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	6,286,978.87	55,516,511.51	11,397,679.68	-8,210,554.85
利息合计	6,334.98	13,102.73	4,687.26	4,662.31
其中：存款利息收入	6,334.98	13,102.73	4,687.26	4,662.31
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	11,002,609.83	30,616,726.59	3,846,463.68	-3,195,089.03
其中：股票投资收益	7,520,128.49	22,462,631.43	755,602.96	-4,481,468.04
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,104.22	-	-	4,677.88
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,476,377.12	8,154,095.16	3,090,860.72	1,281,701.13
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,873,444.76	26,481,634.17	7,536,883.98	-5,275,305.71
其他收入	151,478.82	-1,594,951.98	9,644.76	255,177.58
费用	386,852.33	906,424.97	415,904.99	349,684.46
管理人报酬	212,581.34	455,329.27	196,506.01	98,240.68
基金托管费	70,860.48	151,776.39	65,501.98	32,746.96
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	103,410.49	299,319.31	153,897.00	218,696.82
利润总额	5,900,126.54	54,610,086.54	10,981,774.69	-8,560,239.31

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