华宝中证电子50ETF(515260)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华宝中证电子50ETF(515260)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-209,872.47	158,137,786.62	3,768,810.55	24,512,004.04
利息合计	14,736.95	846,821.28	605,044.36	795,120.56
其中：存款利息收入	14,736.95	35,713.69	16,881.69	36,457.60
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	26,046,998.09	9,455,208.17	-23,480,283.61	-40,530,986.88
其中：股票投资收益	23,908,004.68	4,530,792.18	-26,854,134.22	-44,717,173.42
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,138,993.41	4,924,415.99	3,373,850.61	4,186,186.54
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-26,397,880.55	147,659,456.39	26,590,152.99	63,794,240.03
其他收入	126,273.04	176,300.78	53,896.81	453,630.33
费用	1,547,977.29	3,487,280.19	1,648,330.66	3,429,466.19
管理人报酬	1,189,107.10	2,625,523.63	1,231,435.01	2,568,662.44
基金托管费	237,821.45	525,104.76	246,286.95	513,732.46
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	121,048.74	333,731.43	168,490.98	344,339.74
利润总额	-1,757,849.76	154,650,506.43	2,120,479.89	21,082,537.85

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