国泰中证钢铁ETF(515210)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰中证钢铁ETF(515210)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	44,470,362.51	-93,781,691.22	-69,030,923.04	-39,231,289.07
利息合计	746,596.74	639,707.02	1,766,470.97	594,051.69
其中：存款利息收入	71,966.56	29,999.86	127,488.02	62,775.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-94,152,479.37	-73,714,500.29	-233,594,313.88	-106,574,276.93
其中：股票投资收益	-118,007,471.86	-92,175,523.05	-263,862,111.74	-131,277,654.92
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	511,274.12	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	23,854,992.49	18,461,022.76	29,756,523.74	24,703,377.99
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	135,500,978.60	-22,849,538.68	161,045,450.66	66,302,338.89
其他收入	2,375,266.54	2,142,640.73	1,751,469.21	446,597.28
费用	6,738,317.98	3,474,911.62	9,685,780.78	4,774,776.82
管理人报酬	5,205,975.92	2,665,856.74	7,499,214.98	3,697,374.50
基金托管费	1,041,195.17	533,171.37	1,499,843.06	739,474.94
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	488,717.11	273,687.78	680,820.71	336,014.55
利润总额	37,732,044.53	-97,256,602.84	-78,716,703.82	-44,006,065.89

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