华安日经225ETF(513880)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安日经225ETF(513880)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	84,224,208.38	21,407,036.79	20,203,678.42	17,859,750.94
利息合计	364,040.07	173,860.29	13,029.02	5,713.33
其中：存款利息收入	364,040.07	173,860.29	13,029.02	5,713.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	49,577,810.34	3,474,158.26	5,380,991.94	1,174,819.56
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	63,939,545.99	4,519.31	3,416,812.60	687,809.82
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-31,525,050.35	518,382.44	-	-
股利收益	17,163,314.70	2,951,256.51	1,964,179.34	487,009.74
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	48,780,545.77	20,534,496.45	15,487,038.01	17,006,330.00
其他收入	12,063,637.77	16,343,385.27	1,175,659.22	369,581.37
费用	4,847,285.59	2,310,935.00	507,724.33	187,438.48
管理人报酬	3,557,491.35	1,718,669.33	261,638.92	82,318.66
基金托管费	889,372.84	429,667.29	65,409.69	20,579.65
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	274,524.17	150,970.93	167,524.31	81,795.42
利润总额	79,376,922.79	19,096,101.79	19,695,954.09	17,672,312.46

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