华夏沪港通恒生ETF(513660)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 华夏沪港通恒生ETF(513660) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华夏沪港通恒生ETF(513660)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	877,552,820.20	881,190,965.39	241,275,313.43	-545,541,400.23
利息合计	211,562.26	811,806.89	361,962.59	1,250,830.95
其中：存款利息收入	211,562.26	811,806.89	361,962.59	1,250,830.95
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	501,864,803.36	-66,683,528.80	-184,468,374.98	-24,359,798.79
其中：股票投资收益	425,337,530.77	-207,129,889.83	-251,326,091.61	-163,069,740.04
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	76,527,272.59	140,446,361.03	66,857,716.63	138,709,941.25
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	391,116,663.64	951,050,972.88	432,859,455.22	-543,299,485.18
其他收入	-15,640,209.06	-3,988,285.58	-7,477,729.40	20,867,052.79
费用	13,190,302.17	26,804,419.51	12,383,115.57	27,537,066.38
管理人报酬	10,398,231.26	20,488,180.85	9,433,047.33	21,070,521.03
基金托管费	2,079,646.26	4,097,636.19	1,886,609.47	4,214,104.27
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	712,424.65	2,218,602.47	1,063,458.77	2,252,441.08
利润总额	864,362,518.03	854,386,545.88	228,892,197.86	-573,078,466.61

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年