汇添富恒生生物科技ETF(QDII)(513280)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

汇添富恒生生物科技ETF(QDII)(513280)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	101,159,755.96	-15,927,280.10	-40,046,387.38	-13,382,659.29
利息合计	23,798.04	54,497.55	14,500.35	18,749.49
其中：存款利息收入	23,798.04	54,497.55	14,500.35	18,749.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	11,069,550.08	-10,860,332.95	-6,215,938.70	-1,425,909.32
其中：股票投资收益	9,908,130.87	-13,599,540.73	-7,669,718.76	-2,393,685.22
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,161,419.21	2,739,207.78	1,453,780.06	967,775.90
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	88,807,533.55	-5,900,652.73	-33,656,576.84	-11,424,925.42
其他收入	614,431.79	1,503,713.81	686,489.61	672,319.10
费用	342,105.78	516,241.27	234,301.74	356,102.64
管理人报酬	183,331.22	260,760.77	111,104.49	139,998.46
基金托管费	61,110.47	86,920.23	37,034.83	46,666.14
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	97,664.09	168,560.27	86,162.42	169,438.04
利润总额	100,817,650.18	-16,443,521.37	-40,280,689.12	-13,738,761.93

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