汇添富恒生科技ETF(QDII)(513260)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

汇添富恒生科技ETF(QDII)(513260)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	118,880,889.24	244,721,123.68	-23,992,776.68	-35,774,023.20
利息合计	219,257.55	163,509.36	60,298.65	89,988.72
其中：存款利息收入	215,788.47	163,509.36	60,298.65	89,988.72
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,469.08	-	-	-
投资收益合计	121,727,357.43	54,480,105.38	11,414,956.49	40,675,170.12
其中：股票投资收益	96,213,330.34	42,855,222.79	6,216,368.47	38,531,310.86
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-748,503.86	3,448,205.10	179,585.14	-1,879,494.52
股利收益	26,262,530.95	8,176,677.49	5,019,002.88	4,023,353.78
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-33,682,399.76	180,850,655.15	-40,036,281.17	-75,905,205.83
其他收入	38,441,920.21	6,750,608.39	3,947,598.06	4,410,147.08
费用	3,445,527.17	2,295,344.54	927,792.55	1,514,969.86
管理人报酬	2,328,172.43	1,491,453.16	567,433.30	906,854.77
基金托管费	776,057.49	497,151.05	189,144.50	302,284.94
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	291,588.40	289,321.81	166,478.23	302,583.24
利润总额	115,435,362.07	242,425,779.14	-24,920,569.23	-37,288,993.06

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