国泰纳斯达克100ETF(513100)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国泰纳斯达克100ETF(513100)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,099,348,717.68	2,959,836,603.77	1,924,749,958.40	3,087,305,507.42
利息合计	8,851,714.73	10,924,097.29	2,988,045.72	2,886,571.52
其中：存款利息收入	1,058,132.92	3,015,434.81	2,076,462.00	2,886,571.52
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	7,793,581.81	7,908,662.48	911,583.72	-
投资收益合计	65,064,294.92	756,781,572.84	296,816,384.63	605,970,363.18
其中：股票投资收益	47,049,019.86	356,681,252.44	45,238,597.59	487,469,203.12
基金投资收益	-	153,861,519.39	153,861,519.39	53,772,079.60
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-26,742,085.86	160,622,190.41	55,645,536.98	-
股利收益	44,757,360.92	85,616,610.60	42,070,730.67	64,729,080.46
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,024,228,094.89	2,176,851,794.06	1,617,084,346.71	2,482,330,994.67
其他收入	111,668.63	15,934,317.54	12,359,805.00	5,434,908.66
费用	57,494,645.05	107,674,479.85	49,722,903.18	66,315,896.67
管理人报酬	42,055,841.49	75,823,837.65	34,827,732.74	46,924,092.72
基金托管费	14,018,613.81	25,274,612.53	11,609,244.24	15,641,364.16
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	1,392,132.85	5,414,135.05	2,527,389.12	3,555,967.09
利润总额	1,041,854,072.63	2,852,162,123.92	1,875,027,055.22	3,020,989,610.75

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