易方达中证港股通互联网ETF(513040)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
55,803,305.03 |
20,739,560.67 |
1,365,894.43 |
| 利息合计 |
46,703.60 |
37,447.59 |
149,578.02 |
| 其中：存款利息收入 |
46,703.60 |
37,447.59 |
149,578.02 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
29,927,266.82 |
8,016,686.62 |
7,292,077.47 |
| 其中：股票投资收益 |
28,237,143.96 |
7,728,951.59 |
7,260,897.11 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,690,122.86 |
287,735.03 |
31,180.36 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
25,372,339.25 |
12,608,954.47 |
-5,537,844.31 |
| 其他收入 |
456,995.36 |
76,471.99 |
-537,916.75 |
| 费用 |
1,254,358.36 |
524,765.39 |
441,494.07 |
| 管理人报酬 |
741,981.81 |
313,510.89 |
249,563.43 |
| 基金托管费 |
148,396.35 |
62,702.14 |
49,912.68 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
363,980.20 |
148,552.36 |
142,017.96 |
| 利润总额 |
54,548,946.67 |
20,214,795.28 |
924,400.36 |
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