广发中证传媒ETF(512980)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

广发中证传媒ETF(512980)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	461,293,840.78	236,855,865.22	-664,997,329.98	994,835,319.51
利息合计	47,408.15	164,847.75	81,251.40	275,254.58
其中：存款利息收入	47,408.15	164,847.75	81,251.40	275,254.58
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	259,127,555.90	-291,926,684.64	-238,335,267.86	762,717,132.83
其中：股票投资收益	245,365,210.01	-378,668,769.38	-293,608,224.28	689,859,268.27
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	688,549.28	688,549.28	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	13,762,345.89	86,053,535.46	54,584,407.14	72,857,864.56
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	193,318,481.78	521,729,353.01	-432,292,632.31	187,314,933.27
其他收入	8,800,394.95	6,888,349.10	5,549,318.79	44,527,998.83
费用	8,635,919.80	22,948,721.04	12,042,757.43	29,913,002.85
管理人报酬	6,882,172.82	17,925,223.85	9,414,478.13	23,452,256.51
基金托管费	1,376,434.55	3,585,044.86	1,882,895.63	4,690,451.35
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	377,312.43	1,438,450.82	745,382.16	1,770,294.99
利润总额	452,657,920.98	213,907,144.18	-677,040,087.41	964,922,316.66

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